Nasdaq Balti

Nasdaq Balti börs (inglise keeles Nasdaq Baltic) on Baltikumis tegutsev väärtpaberibörs, mis koondab Tallinna, Vilniuse ja Riia börse. Börs kuulub Nasdaq, Inc. gruppi ja on üks osa Nasdaq Nordic börsist. Balti börsil saab kaubelda siin noteeritud aktsiate, võlakirjade ja börsil kaubeldavate fondidega. Turu ametlik kauplemisvaluuta on euro. Börsi reguleeritud turu moodustavad Balti põhinimekiri ja Balti lisanimekiri. Lisaks on börsil võimalik kaubelda siinsel First North turul noteeritud aktsiate ja võlakirjadega. First North on alternatiivne turg Nasdaq Nordic börsidel. Börsi üldnimi on NASDAQ OMX Baltic.[1]

Nasdaq Balti börsile teostavad järelevalvet kohalikud finantsjärelvalve ametid (Eestis Finantsinspektsioon, Lätis The Financial and Capital Market Commission, Leedus Leedu Keskpank).

AjaluguRedigeeri

  • 3. jaanuaril 2000. aastal käivitasid Balti börsid esimese nimekirja, mis sisaldas 13 juhtivat Baltimaade avalikku ettevõtet, mis olid noteeritud Balti börsidel.[2]
  • 1. juulil 2004 aastal loodi Eesti, Läti ja Leedu börsiettevõttest koosnev Balti nimekiri kolme börsi põhinimekirjade kõigile aktsiatele.[3]
  • 2007 Nasdaq Inc omandab OMX grupi ning koos sellega Balti börsi. Börs saab nimeks Nasdaq Balti.[4]
  • 8. veebruar 2010. aastal käivitati kauplemissüsteemi INET Balti- ja Põhjamaade väärtpaberiturgudel Tallinnas, Riias, Vilniuses ning Kopenhaagenis, Helsingis, Reykjavikis ja Stockholmis.[5]
  • 1. jaanuar 2014. aastal sai Balti väärtpaberituru ühiseks valuutaks euro, mil Lätist sai euroala 18. liikmesriik[6]
  • 18. september 2017 aastal Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite keskdepositooriumid ühinesid, uue ettevõtte nimeks sai Nasdaq CSD Societas Europaea (Nasdaq CSD). Tegemist oli esimese väärtpaberite keskdepositooriumiga Euroopa Liidus, mis viis oma tegevuse vastavusse keskdepositooriumitele kohalduva Euroopa Liidu määrusega (Central Securities Depositories Regulation ehk CSDR).[7]

Nasdaq Balti börsi suurusRedigeeri

Seisuga 30. juuni 2021 oli Nasdaq Balti börsi reguleeritud turul noteeritud ettevõtete väärtus kokku ehk turuosa 9,3 miljardit eurot (võrreldes mai kuuga +0,5%). See moodustab umbes 0,5% Nasdaq Nordic börsi mahust. Balti börsi siseturgude turuosa on järgnev[8]:

  • Leedu – 5,0 miljardit eurot (54%);
  • Eesti – 3,5 miljardit eurot (38%);
  • Läti – 0,8 miljardit eurot (8%).

Börsi suurima turuväärtusega ettevõte on Ignitis grupė (turuväärtus 1,5 miljardit eurot). Talle järgneb Telia Lietuva 1,2 miljardi euro suuruse turuväärtusega. Tallinna börsi suurima ja Balti börsi kolmanda suuruse turuväärtusega ettevõte on LHV Group (725 miljonit eurot).[9]

2021. aasta juunis tehti Nasdaq Balti börsil ühes päevas keskmiselt tehinguid 2,4 miljoni euro väärtuses (aktsiad, võlakirjad ja fondid kokku).[10]

Seisuga 30. juuni 2021 on Balti börsil noteeritud[10]:

  • põhinimekirjas 32 ettvõtte aktsiad;
  • lisanimekirjas 24 ettevõtte aktsiad (võrreldes maiga -1);
  • First North turul 9 ettevõtte aktsiad;
  • Balti võlakirjade nimekirjas 57 emissiooni (võrreldes maiga +1);
  • First North võlakirjanimekirjas 14 emissiooni (võrreldes maiga +2);
  • 5 ETFi.

Aktsiate noteerimised (2020. ja 2021. aastal)Redigeeri

Ettevõtte nimi Lühinimi Turg Ettevõtte koduturg Tegevusvaldkond Nimekirja lisamise kuupäev
ELMO Rent ELMO First North aktsianimekiri Tallinna börs Sõidukite jagamisteenuse pakkumine 1. juuli 2021[11]
Estonian Japan Trading Company EJTC First North aktsianimekiri Tallinna börs Investeerimine 24. märts 2021[12]
Saunum Group SAUNA First North aktsianimekiri Tallinna börs Keriselahenduse välja arendamine väiksematele saunadele 18. detsember 2020 [13]
Ignitis grupė IGN1L Balti põhinimekiri Vilniuse börs Energia tootmine 7. oktoober 2020 [14]

Aktsiate nimekirjast kustutamised (2020. ja 2021. aastal)Redigeeri

Ettevõtte nimi Lühinimi Turg Ettevõtte koduturg Nimekirjast kustutamise kuupäev
Valmieras stikla šķiedra VSS1R Balti lisanimekiri Riia börs 18. juuni 2021[15]
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca RJR1R Balti lisanimekiri Riia börs 19. märts 2021[16]
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca RER1R Balti lisanimekiri Riia börs 26. veebruar 2021[17]
Grindeks GRD1R Balti põhinimekiri Riia börs 19. veebruar 2021[18]
VEF Radiotehnika RRR RRR1R Balti lisanimekiri Riia börs 31. detsember 2020[19]
Ignitis gamyba LNR1L Balti põhinimekiri Vilniuse börs 1. juuli 2020[20]
Energijos Skirstymo Operatorius AB ESO1L Balti põhinimekiri Vilniuse börs 1. juuli 2020

Olulisemad Nasdaq Balti börsil noteeritud aktsiate hinnaliikumisi iseloomustavad indeksidRedigeeri

OMX Baltic Benchmark GI – koosneb suurimatest ja enim kaubeldud aktsiatest Nasdaq Balti väärtpaberiturul ning hõlmab kõiki valdkondi. Selle koosseisu korrigeeritakse kaks korda aastas.[21]

OMX Baltic 10 (OMXB10) – on kaubeldav indeks, mis koosneb 10-st Nasdaqi Balti väärtpaberiturul kõige aktiivsemalt kaubeldud aktsiast. Ühe väärtpaberi osakaal on maksimaalselt 15%. Indeksi koosseisu korrigeeritakse kaks korda aastas.[21]

Enim kaubeldud aktsiadRedigeeri

Ettevõtted, kelle aktsiatega on enim kaubeldud 2021. aastal (käibe alusel, enim kaubeldud ettevõte on reastatud esimesena, 30. juuni seisuga):[10]

  1. Ignitis grupė
  2. Šiaulių bankas
  3. LHV Group
  4. Coop Pank
  5. Tallink Grupp
  6. Merko Ehitus

2019. ja 2020. aastal oli börsi enim kaubeldud aktsia käibe alusel Šiaulių bankas.

Aktsiad, mille hind tõusis 2020. aastal enim [10]Redigeeri

Koht Ettevõtte nimi Lühinimi Turg Ettevõtte koduturg Tegevusvaldkond Aktsia hinna muutus 2020. aastal (%)
1 Baltic Technology Ventures BTE1R First North aktsianimekiri Riia börs Investeerimine +1368%
2 Baltika BLT1T Balti põhinimekiri Tallinna börs Rõivatööstus +204%
3 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca RER1R Balti lisanimekiri Riia börs Töötlev tööstus +198%
4 MADARA Cosmetics MDARA First North aktsianimekiri Riia börs Kosmeetikatoodete tootmine +152%
5 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca RJR1R Balti lisanimekiri Riia börs Juveelide tootmine +120%
6 VEF VEF1R Balti lisanimekiri Riia börs Elektriseadmete tootmine +110%

Aktsiad, mille hind langes 2020. aastal enim [10]Redigeeri

Koht Ettevõtte nimi Lühinimi Turg Ettevõtte koduturg Tegevusvaldkond Aktsia hinna muutus 2020. aastal (%)
1 Pro Kapital Grupp PKG1T Balti põhinimekiri Tallinna börs Kinnisvaraarendus -50%
2 Novaturas NTU1L Balti põhinimekiri Vilniuse börs Reisikorraldus -32%
3 Silvano Fashion Group SFG1T Balti põhinimekiri Tallinna börs Naiste pesu disainimine ja tootmine -28%
4 INVL Baltic Real Estate INR1L Balti lisanimekiri Vilniuse börs Kinnisvarasse investeerimine -28%
5 Tallink Grupp TAL1T Balti põhinimekiri Tallinna börs Laevandus -24%
6 Panevėžio statybos trestas PTR1L Balti põhinimekiri Vilniuse börs Kinnisvaraarendus -24%

Suurimad maaklerteenuse pakkujadRedigeeri

Eraldiseisvaid üksusi vaadates on börsi suurim maaklerteenuse pakkuja LHV Pank. 2020. aastal tehti börsi kogu tehingumahust 30% ja tehingute arvust 43,2% LHV Panga maaklerteenust kasutades. Kui vaadata ühe kontserni üksusi summaarselt, siis on börsi suurim maakleriteenuse osutaja Swedbank (Swedbanki Eesti, Leedu, Läti ja Rootsi üksuste maaklerteenust kasutades tehtud tehingute maht moodustas 36% börsi tehingumahust ja 36,7% tehingute arvust). SEB Panga kontserni kuuluvate üksuste kaudu tehti 2020. aastal tehinguid mahus, mis moodustas 13,5% kogu börsi tehingumahust (10,2% tehingute arvust). Ülejäänud maaklerite turuosa moodustas igaühel vähem kui 10% börsi tehingute mahust.[22]

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. "Nasdaq Balti börsid". Vaadatud 29.11.2020.
  2. Tallinna, Riia ja Vilniuse väärtpaberibörsid. "Balti nimekirja käivitamine". 3. jaanuar 2000. Vaadatud 29.11.2020.
  3. "Balti nimekiri laieneb". 1. juuli 2004. Vaadatud 29.11.2020.
  4. "About us – milestones". Vaadatud 29.11.2020.
  5. "NASDAQ OMX võttis seitsmel Balti- ja Põhjamaade väärtpaberiturul kasutusele uue kauplemissüsteemi INET". 8. veebruar 2010. Vaadatud 29.11.2020.
  6. "Eurost saab NASDAQ OMX Balti väärtpaberituru ühine valuuta". 2. jaanuar 2014. Vaadatud 29.11.2020.
  7. "Balti väärtpaberite keskdepositooriumid liituvad Nasdaq CSDks". 18. september 2017. Vaadatud 29.11.2020.
  8. "EQUITIES TURNOVER AND MARKET VALUE". Vaadatud 3.07.2021.
  9. "TOP 10 MARKET VALUE (EUR M)". Vaadatud 3.07.2021.
  10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 "Balti aktsiad". Vaadatud 3.07.2021.
  11. "Nasdaq First North turul algas kauplemine ELMO Rendi aktsiatega". 1. juuli 2021.
  12. "Nasdaq First North turule võeti kauplemisele Estonian Japan Trading Company aktsiad". 24. märts 2021.
  13. "Saunum". Vaadatud 4.01.2021.
  14. "Ignitise börsidebüüt algas Vilniuses nullmuutusega". 7. oktoober 2020.
  15. "Delisting of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA shares from the Baltic Secondary List". 9. juuni 2021.
  16. "Delisting of AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" shares from the Baltic Secondary list". 19. märts 2021.
  17. "Delisting of AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” shares from the Baltic Secondary list". 26. veebruar 2021.
  18. "Delisting of AS „Grindeks” shares from the Baltic Main list". 12. veebruar 2021.
  19. "Delisting of AS "VEF Radiotehnika RRR" shares from the Baltic Secondary list". 14. detsember 2020.
  20. "Regarding decision to delist the shares of Ignitis Gamyba AB from the Nasdaq Vilnius Stock Exchange". 21. mai 2020.
  21. 21,0 21,1 "Indeksitest". Vaadatud 29.11.2020.
  22. "Liikmete kauplemisaktiivsus". Vaadatud 3.02.2021.

VälislingidRedigeeri